اليورو في موقف دفاعي بينما تثير الأزمة التركية الاندفاع نحو الأمان
سيدني (رويترز) - تعرض اليورو لضغوط في آسيا يوم الاثنين حيث دفعت المخاوف بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على تركيا المتضررة من الأزمة المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة بما في ذلك الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين.
وبدا من المرجح أن تعاني الأسهم الإقليمية أيضًا، حيث أثرت المشاكل التي تعاني منها تركيا على الأسواق الناشئة بشكل عام، بينما عززت السندات السيادية ذات التصنيف العالي.
تشير العقود الآجلة لمؤشر Nikkei (NKc1) إلى خسارة افتتاحية بنحو 200 نقطة، في حين انخفضت العقود الآجلة لـ EMini لمؤشر S&P 500 (ESc1) بنسبة 0.25 بالمائة. ارتفعت العقود الآجلة للخزانة (TYc1).
كان معظم التحرك المبكر في العملات، حيث انخفض اليورو حيث تراجعت الليرة التركية (TRYTOM=D3) مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 7.2400.
وكان آخر مرة عند 6.7900، بعد أن وجد القليل من الدعم عندما قال وزير المالية التركي بيرات البيرق إن البلاد صاغت خطة عمل لتهدئة مخاوف المستثمرين وقالت هيئة الرقابة المصرفية إنها حدت من معاملات المبادلة.
وهوت العملة أكثر من 40 بالمئة هذا العام بسبب المخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتزايدة على الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس: "يبدو من المؤكد الآن أن انخفاض الليرة الذي بدأ في مايو سيدفع الاقتصاد التركي إلى الركود وقد يؤدي إلى أزمة مصرفية".
وأضاف: "ستكون هذه ضربة أخرى للأسواق الناشئة كفئة أصول، لكن التداعيات الاقتصادية الأوسع يجب أن تكون متواضعة إلى حد ما، حتى بالنسبة لمنطقة اليورو".
وأشار كينينجهام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا البالغ نحو 900 مليار دولار يمثل 1% فقط من الاقتصاد العالمي وأقل قليلا من هولندا.
وأضاف أن سوق الأسهم التركية تمثل أقل من 2 في المائة من حجم سوق المملكة المتحدة، وأن 20 في المائة فقط مملوكة لغير المقيمين.
"ومع ذلك، فإن المشاكل التي تواجهها تركيا تمثل رياحًا معاكسة أخرى لليورو وليست أخبارًا جيدة لأصول الأسواق الناشئة أيضًا."
في الواقع، انخفضت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى خلال عام واحد مقابل الفرنك السويسري (EURCHF=) في التعاملات المبكرة عند حوالي 1.1300 فرنك، في حين وصلت إلى أدنى مستوى لمدة 10-أسبوع مقابل الين عند حوالي 125.45 (EURJPY{{ 7}}).
مقابل الدولار الأمريكي، وصل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2017 عند 1.13715 دولار (يورو=D3). كان سعره الأخير عند 1.1392 دولارًا ولا يزال بعيدًا عن قمة الأسبوع الماضي عند 1.1628 دولارًا. انخفض الدولار مقابل الين كملاذ آمن إلى 110.69 (JPY=).
كما وقع البيزو الأرجنتيني والراند الجنوب أفريقي في مرمى النيران.
وحذر محللون في بنك ANZ من أن "مخاطر العدوى تتمحور حول البنوك الإسبانية والإيطالية والفرنسية المعرضة لديون العملات الأجنبية التركية، وكذلك الأرجنتين وجنوب إفريقيا".
"إن الكومة الهائلة من ديون الشركات التركية المقومة بالعملات الأجنبية، ولكن العملة التي تنحدر بسرعة - والتضخم الذي يهدد بالارتفاع الهائل - هي مزيج سام".
في أسواق السلع الأساسية، لم يجد الذهب سوى القليل من التدفقات الآمنة وكان في الآونة الأخيرة أكثر ثباتًا عند 1,212.52 دولارًا للأوقية (XAU=).
وتباينت أسعار النفط مع تراجع خام برنت 11 سنتا إلى 72.70 دولارا للبرميل، في حين استقر الخام الأمريكي عند 67.63 دولارا.
